Vom 2. bis 10. Mai 2024 wird UBS Switzerland AG für UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen. Das Emissionsvolumen beträgt CHF 213 Mio. UBS «Sima» tätige kontinuierlich Akquisitionen und lanciert Bauprojekte, heisst es in einer Mitteilung. Akquisitionen und Bauprojekte an guten Lagen in den Regionen Aargau und Zürich erhöhen das Portfoliovolumen um insgesamt rund CHF 213 Mio. Zur Unterstützung der Weiterentwicklung von UBS «Sima» werde die Kapitalerhöhung durchgeführt. Der offizielle Bezugsrechtshandel findet an der SIX Swiss Exchange statt. Der Bezugspreis der neuen Anteile setzt sich aus dem Inventarwert (nach Ausschüttung) per Abschluss 31. Dezember 2023 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammen. Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Die Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird von der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgrund der ausgeübten Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt. Somit kann das angegebene Maximum neu auszugebender Anteile unterschritten werden. Ferner ist der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte Schwankungen infolge von Angebot und Nachfrage unterworfen. Deren Werthaltigkeit kann somit nicht gewährleistet werden. Ab 2. Mai 2024 (Ex-Datum Bezugsrecht) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe des Bezugsrechtes zu erwarten. Die neuen Anteile sind rückwirkend ab 1. Januar 2024 für das ganze laufende Geschäftsjahr ausschüttungsberechtigt. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 17. Mai 2024.

Während der Bezugsfrist können bisherige Anteilsinhaber auf der Basis ihrer Bezugsrechte neue Anteile am Immobilienfonds erwerben. Neuinvestoren können sich im Rahmen des Börsenhandels der Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung beteiligen. Der verbleibende Emissionserlös dient dem Kauf von zusätzlichen Liegenschaften, der Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie der Rückführung von Fremdfinanzierungen.

Ausschüttungen

Auf Basis der Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2023 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung erhöht UBS «Foncipars» seine Ausschüttung auf CHF 2.75 (Vorjahr CHF 2.60) pro Anteil. Und auch Residentia erhöht seine Ertragsausschüttung, von CHF 3.00 im Vorjahr auf neu CHF 3.35 pro Anteil. UBS «Swissreal» und UBS «Sima» behalten ihre Ausschüttung auf Vorjahresniveau. Die Ausschüttung von UBS «Sima» (CHF 3.25 pro Anteil) wird in zwei Coupons gesplittet, da der Fonds im Rahmen einer Bereinigung einmalig Kapital (verrechungssteuerfrei) von CHF 0.45 aus angesammelten Kapitalgewinnen früherer Jahre ausschüttet.

Die Fonds werden am Montag, 15. April 2024 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 16. April 2024 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.