Nach Zustimmung der FINMA stellt die Credit Suisse Funds AG den Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International, Valoren-Nr. 1968511) per 30. November 2023 auf einen Net Asset Value (NAV) basierten Fonds um. Damit wird der ausserbörsliche Handel ab diesem Datum eingestellt, teilt Credit Suisse mit. Der bestehende ausserbörsliche Handel habe in den vergangenen Quartalen immer weniger den Erwartungen der Investoren sowie der Fondsleitung entsprochen. Wie am 20. Oktober 2023 angekündigt, hat die Fondsleitung deshalb bei der FINMA die Umstellung des CS REF International auf einen NAV-basierten Fonds beantragt. Mit der Inkraftsetzung des neuen Fondsvertrags per 30. November 2023 wird der ausserbörsliche Handel eingestellt (letzter Handelstag 29. November 2023). Die Bedingungen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bleiben unverändert, heisst es weiter. Die Fondsleitung prüfe weiterhin, den Anlegern zukünftig eine Möglichkeit zur Vermittlung von Fondsanteilen zu bieten.
Anlässlich der geplanten Umstellung hat die Fondsleitung die Verkehrswerte der zum Immobilienfonds gehörenden Liegenschaften auf den 30. September 2023 durch den akkreditierten Schätzungsexperten überprüfen lassen. Dabei haben sich die Bewertungen im Rahmen der Entwicklung der zugrunde liegenden globalen Immobilienzielmärkte durchschnittlich um zirka 9% gegenüber dem 30. Juni 2023 abgeschwächt. Der indikative NAV per 30. November 2023 beträgt CHF 783.08 (CHF 876.76 per 30. Juni 2023) und berücksichtigt die Bewertungskorrektur sowie den laufenden Ertrag.