UBS kündigt die Ausschüttungen und den Nettoinventarwert für UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» an. Auf Basis des Jahresabschlusses per 30. September 2023 hat die Fondsleitung für UBS «Anfos» folgende Ausschüttung festgelegt:
Damit verbleibt die Ausschüttung auf Vorjahresniveau. Der Fonds wird am 27. November 2023 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 28. November 2023 (Ex-Datum Ausschüttung) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten. Die Publikation des Inventarwertes und der Ausschüttung erfolgt auf www.swissfunddata.ch.
Börsenkurs und Performance
Der Börsenkurs von UBS «Anfos» ist im Verlauf des Geschäftsjahres 2022/2023 von CHF 76.50 auf CHF 77.60 angestiegen. Das Agio erhöhte sich von 18,8% auf 19,6% und liegt über dem Durchschnitt der kotierten Schweizer Immobilienfonds. Unter Einbezug der Ausschüttung von CHF 1.80 pro Anteil resultiert für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Performance von 3,9%. Damit liegt UBS «Anfos» über der Benchmark SXI Real Estate Funds TR, welche den gleichen Zeitraum mit einem Plus von 2,0% beendete, wie die Fondsleitung mitteilt.
Liegenschaftsportfolio
UBS «Anfos» hat im Geschäftsjahr 2022/23 die Summe der Verkehrswerte um 3,3% von CHF 3081,2 Mio. auf CHF 3182,6 Mio. erhöhen können. Damit ist der Wert des Liegenschaftsportfolios gegenüber dem Vorjahr um CHF 101,4 Mio. angestiegen. Das Portfoliowachstum beruhe insbesondere auf dem Baufortschritt angefangener Bauten und Sanierungen sowie zwei getätigten Akquisitionen, heisst es weiter. Der Beitrag von Verkehrswertsteigerungen im Bestandsportfolio fiel im Vergleich zu den Vorjahren deutlich tiefer aus. Investitionsbereinigt resultierte eine Aufwertung von rund CHF 10 Mio. beziehungsweise 0,3%. Die beiden per Anfang Januar 2023 abgeschlossenen Akquisitionen umfassen eine Bestandsliegenschaft in Bonaduz (GR) sowie ein Neubauprojekt für Alterswohnungen in Lausen (BL).
Der Anteil angefangener Bauten am Gesamtportfolio hat sich im Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres von 1,5% auf 2,7% erhöht. Die Bauaktivitäten umfassen das per Januar 2023 akquirierte Neubauprojekt für Alterswohnungen in Lausen (BL), den Ersatzneubau an der Alten Landstrasse in Kloten (ZH) sowie das Wohnneubauprojekt in Rothrist (AG). Die Fertigstellung der beiden letztgenannten Bauvorhaben erfolgt im Frühjahr 2024.
An der Hühnerbühlstrasse in Bolligen starten die Bauarbeiten plangemäss im ersten Halbjahr 2024. Die Wohnsiedlung umfasst 200 Wohnungen und wurde in den Jahren 1960/61 gebaut. Im Rahmen der geplanten Gesamtsanierung ist eine eingeschossige Aufstockung mit insgesamt 36 Wohnungen vorgesehen. Nach einem deutlichen Ja zur Anpassung der Überbauungsordnung im Jahr 2021, konnte im September 2023 mit dem Erhalt der Baubewilligung ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund CHF 90 Mio.