Die Fondsleitung von Swiss Life Asset Managers hat für den in der Schweiz investierten Immobilienfonds per 1. Juli 2023 die Verwaltungskommission (Management-Fee) auf ein gestaffeltes Modell umgestellt und senkt damit, bei heutigem Fondsvolumen, die Gebühr von 0.60% auf 0.54% des Gesamtfondsvermögens. Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties wurde 2015 lanciert und verfügte per 31. März 2023 über ein Gesamtfondsvermögen von CHF 2’578 Millionen verteilt auf 160 Liegenschaften. Der Fonds ist schwergewichtig in den Schweizer Wirtschaftszentren und deren umliegenden Agglomerationen investiert, insbesondere im Grossraum Zürich und entlang des Genfersees. Nun soll dem Fondswachstum der letzten Jahre Rechnung getragen und der bisherige Einheitssatz in eine gestaffelte Gebührenstruktur umgewandelt werden, die mit zunehmendem Fondsvermögen tiefere Sätze aufweist. Seit 1. Juli 2023 wird die erste CHF 1 Milliarde Vermögen mit den bisherigen 0.60% belastet. Mit jeder weiteren Staffel von CHF 500 Millionen sinkt der Satz um 0.05% bis zu einer Untergrenze von 0.40% des Gesamtfondsvermögens. Ausgehend vom aktuellen Fondsvermögen wird damit beim Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties ein effektiver Jahressatz von 0.54% des Gesamtfondsvermögens erhoben.

Die Admicasa Holding hat bereits am 22. Mai ein neues Gebühremodell für Pensionskassen vorgestellt. Die Managementgebühren wurden abgeschafft und durch ein für die BVG-Versicherten vorteilhafteres neues Geschäftsführungshonorar ersetzt. Das neue Honorar deckt einzig die effektiven Kosten des Vermögensverwalters ab.