Das Immobilienportfolio von Immo Helvetic verzeichnet zum 31. Dezember 2023 ein Gesamtfondsvermögen von CHF 1’671.66 Mio. Die Performance der Anteile belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf + 5.04 %, und liegt somit erneut auf dem Niveau des Benchmarks SXI Real Estate Funds Broad TR, der für das vergangene Geschäftsjahr eine Performance von 5.03 % verzeichnete. Trotz der im vergangenen Jahr gestiegenen Hypothekarzinsen in der Schweiz beträgt der durchschnittliche gewichtete Zinssatz im Immo Helvetic 1.40 %. Hervorzuheben sei erneut die niedrige Fondsbetriebsaufwandquote von 0.57 % sowie die anhaltende Ausschüttung von CHF 6.60 pro Anteil, wie die Fondsleitung mitteilt.

Das Gesamtfondsvermögen ist im vergangenen Geschäftsjahr um CHF 67.6 Mio. gestiegen, was einem Plus von 4.21 % entspricht. Das Bestandesportfolio wurde um CHF 15.8 Mio. aufgewertet, wobei der durchschnittliche gewichtete Kapitalisierungszinssatz von 3.13% auf 3.19% erhöht wurde. Insgesamt wurden CHF 55.8 Mio. investiert, wovon ein Grossteil in die beiden Neubauprojekte «DSM Nutrition Campus» in Kaiseraugst (AG) sowie «Brüelmatte Süd» in Reiden (LU) geflossen ist. Des Weiteren wurde die Liegenschaft Route des Vuarines 68 in Domdidier (FR) per 1. August 2023 für CHF 2.9 Mio. verkauft, da diese bezüglich ihrer Grösse, Qualität und Lage nicht mehr den Anlagekriterien des Immo Helvetic entsprach. Daraus resultierte eine Kapitalgewinn von CHF 0.6 Mio.

Kapitalerhöhung 2024

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung des Immo Helvetic hat am 12. März 2024 eine weitere Emission von maximal 400’000 Immo Helvetic Anteilscheinen beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der umlaufenden Anteile von 5’600’000 auf maximal 5’900’000. Die Emission wird mit der Best-Effort-Methode durchgeführt. Die Fondsleitung legt die Anzahl der effektiv neu zu emittierenden Anteile nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund der eingegangenen Zeichnungen fest, wobei die Ausgabe von neuen Anteilen auf maximal 300’000 Anteile beschränkt ist. Wird die geplante maximale Anzahl Anteile bis zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichnet, verändern sich das Bezugsverhältnis und der Bezugsrechtspreis.

Die Eckdaten zur Kapitalerhöhung:

Anzahl neu auszugebender Anteile: 400’000 (Maximalzahl)

Angestrebtes Bezugsverhältnis: 3:56
56 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von drei neuen Anteilen gegen Bezahlung des Ausgabepreises in bar

Bezugsfrist: 13. Mai bis 23. Mai 2024, mittags

Bezugsrechtshandel: Offizieller Bezugsrechtshandel an SIX Swiss Exchange AG

Ausgabepreis: offen

Liberierung: 31. Mai 2024

Auf dem Bild: Liegenschaft Schürlirain in Niderwangen