Der kotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat im Geschäftsjahr 2022/2023 15 neu erworbene Liegenschaften integriert und die bereits tiefe Leerstandsquote auf 1,6% gesenkt (Vorjahr 2021/2022: 2,3%), teilt Swiss Life mit. In Kombination mit dem Portfoliowachstum stiegen sowohl die Mietzinseinnahmen (+10,5% gegenüber Vorjahr) als auch der Nettoertrag (+15,9% gegenüber Vorjahr). Der Nettoinventarwert pro Anteil sank um 1,6% auf CHF 113.73.
Der Immobilienfonds verfügt über ein Immobilienportfolio mit insgesamt 161 Bestandesliegenschaften und einem Marktwert von CHF 2533 Millionen (Stand 30. September 2023). Die Immobilien, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, weisen eine leicht negative Wertentwicklung von 1,4% auf (netto, nach Abzug von Investitionen) und folgen damit der allgemeinen Marktentwicklung aufgrund des veränderte Zinsumfelds, heisst es weiter. So sank auch der Nettoinventarwert pro Anteil (vor Ausschüttung) um 1,6% auf CHF 113.73 (2021/2022: CHF 115.60).
Fonds wächst weiter, Nettoertrag gesteigert
Im vergangenen Berichtsjahr wurde ein Portfolio von 15 Liegenschaften von der Swiss Life AG erworben, womit die Diversifikation weiter erhöht wurde. Weiter wurden per Ende November 2022 fünf kleinere Liegenschaften mit einem Kapitalgewinn von CHF 3,8 Millionen veräussert. Die Fremdfinanzierungsquote betrug per 30. September 2023 26,05% (2021/2022: 20,37%). Der Nettoertrag des Fonds stieg auf CHF 44,0 Millionen. Zusammen mit den Verkaufsgewinnen steht ein realisierter Erfolg von CHF 47,9 Millionen zur Verfügung. Den Anlegern werden CHF 42,1 Millionen respektive CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet, was einer Quote von 95,6% entspricht. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt damit 2,21% (Stand 30. September 2023), bezogen auf den NAV 2,29%. Aufgrund des Wachstums des Portfolios wird seit dem 1. Juli 2023 eine gestaffelte Gebührenstruktur umgesetzt. Dadurch sank bereits im laufenden Geschäftsjahr die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) auf 0.74% (2021/2022: 0,78%). Das Ausschüttungsdatum (Ex-Datum) ist der 29. November 2023. Das Valuta-Datum ist der 1. Dezember 2023.