Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties steigerte den Nettoinventarwert per Halbjahresabschluss Ende März 2022 auf CHF 112.01 (HJ 2021: CHF 109.71). Der Immobilienfonds verfügte über 153 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 2’350 Millionen. Aufgrund der Einführung einer dedizierten Nachhaltigkeitsstrategie soll die Fondsbezeichnung durch den Zusatz «ESG» auf Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties erweitert sowie die entsprechenden Fondsdokumente ergänzt werden. Die Änderung der Fondsdokumente wird vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA per 1. Juni 2022 in Kraft treten. Der Fonds investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Zum Ende des Halbjahres per 31.03.2022 betrug der Nettoinventarwert CHF 112.01 (März 2021: CHF 109.71). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 2,1%. Der Nettoertrag belief sich für das erste Halbjahr 2021/2022 auf CHF 1.26 pro Anteil. Die Mietausfallrate wurde auf 2,97% (März 2021: 3,56%) reduziert. Auf den Beginn des Geschäftsjahres per 01.10.2021 wurde die Kommission für die Verwaltung der Liegenschaften um 0,2% auf 3,8% der Ist-Miete gesenkt. Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Fonds auf Basis des Börsenkurses eine annualisierte Performance von rund 8,55%, rund 1,79% über dem Referenzindex (SXI Real Estate Funds TR Index: 6,76%). Im Dezember 2021 übernahm der Fonds ein Wohnportfolio von der Swiss Life AG im Wert von rund CHF 340 Millionen. Die Transaktion wurde mit einer Kapitalerhöhung von rund CHF 300 Millionen finanziert, weitere CHF 40 Millionen stammten aus Fremdkapital.