Die Fusion der Immobilienfonds UBS Mixed Urban (neuer Name seit 31. Dezember 2025; vorher: UBS Green Property) und UBS Direct Urban wird wie geplant zum 1. April 2026 umgesetzt, wie die UBS-Fondsleitung bekannt gibt. Der untergehende UBS (CH) Property Fund – Direct Urban wird durch Vereinigung mit dem übernehmenden UBS (CH) Property Fund – Direct Mixed Urban rückwirkend auf den 31. Dezember 2025 ohne Liquidation aufgelöst. Für die Zeit vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025 wird für UBS Direct Urban eine ausserordentliche Ausschüttung des Nettoertrags gemäss den Bestimmungen des Fondsvertrages vorgenommen. Auf Basis des Halbjahresabschlusses per 31. Dezember 2025 hat die Fondsleitung folgende Ausschüttung festgelegt:

Der Fonds wird am Montag, 2. März 2026 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwerts gehandelt. Ab 18. März 2026 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten. Die Publikation des Inventarwerts und der Ausschüttung erfolgt ab Freitag, 27. Februar 2026 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch. Die Konditionen der Fondsfusion werden am 16. März 2026 mit dem Jahresabschluss (Ausschüttung und Inventarwert) von UBS Mixed Urban bekanntgegeben.