Die UBS Fund Management (Switzerland) AG informiert für drei UBS- Immobilienfonds über Ausschüttung, Inventarwert und Zusammenfassung des Geschäftsjahres:

UBS Green Property

UBS Green Property (Valor 10 077 844) schloss das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2024 mit einer Anlagerendite von 3,1% (Vorjahr: 0,6%) ab. Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg auf CHF 3 386,2 Mio. (Vorjahr: CHF 3 330,4 Mio.) und die Mietzinsausfallrate konnte auf 3,6% reduziert werden (Vorjahr: 3,8%). Die Ausschüttung bleibt konstant bei CHF 3.20, was eine Ausschüttungsquote von 99,1% (Vorjahr: 102,4%) ergibt. Die Performance betrug im Geschäftsjahr 2024 16,5% (Vorjahr: -1,0%; Benchmark SXI Real Estate Funds Broad: 17,6%). Das Agio liegt bei 14,8% (Vorjahr: 1,4%). Wie bereits mitgeteilt, wird für 2025/26 eine Fusion mit dem UBS Direct Urban geprüft.

UBS Hospitality

UBS Hospitality (Valor 11 876 805) schloss sein Geschäftsjahr 2024 mit einer Anlagerendite von 4,2% (Vorjahr: -0,2%). Der Verkehrswert stieg auf CHF 893,1 Mio. (Vorjahr: CHF 836,0 Mio.) und die Mietzinsausfallrate reduzierte sich auf 0,4% (Vorjahr: 0,5%). Die Ausschüttung bleibt konstant bei CHF 2.50 und die Ausschüttungsquote liegt bei 97,9% (Vorjahr: 96,7%). Die Performance des UBS Hospitality betrug im Geschäftsjahr 51,6% (Vorjahr: 16,1%; Benchmark SXI Real Estate Funds Broad: 17,6%). Der Fond weist im Sekundärmarkt ein Agio von 33,8% auf (Vorjahr: Disagio von -8,0%). Per 31. Dezember 2024 wurden beim UBS Hospitality keine Fondsanteile gekündigt; die im Vorjahr gekündigten 513 772 Fondsanteile (6,0% des Eigenkapitals) werden am 26. März 2025 zurückgezahlt. Wie bereits mitgeteilt, wird für 2025 eine Fusion mit dem UBS Direct Residential, UBS LivingPlus sowie Residentia geprüft.

UBS LivingPlus

Per 31. Dezember 2024 stieg der Verkehrswert der Liegenschaften von UBS LivingPlus (Valor 3 106 932) auf CHF 3 199,7 Mio. (Vorjahr: CHF 3 105,2 Mio.). Die Anlagerendite kam bei 4,2% (Vorjahr: 1,3%) zu liegen und die Mietzinsausfallrate konnte auf tiefen 2,3% (Vorjahr: 2,2%) gehalten werden. Die Ausschüttung liegt unverändert bei CHF 3.60 pro Anteil, was einer Ausschüttungsquote von 99,4% (Vorjahr: 98,9%) entspricht. Die Performance des UBS LivingPlus im Geschäftsjahr 2024 betrug 9,6% (Vorjahr: 6,9%; Benchmark SXI Real Estate Funds: 17,6%). Das Agio stieg innert Jahresfrist von 27,9% auf 35,7%. Wie bereits mitgeteilt, wird für 2025 eine Fusion mit dem UBS Direct Residential, UBS Hospitality sowie Residentia geprüft.

Auf Basis der Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2024 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienanlageprodukte folgende Ausschüttungen festgelegt: