Auf Basis der Jahresabschlüsse per 30. September 2024 hat die UBS-Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS-Immobilienanlageprodukte (für vier ehemalige CS-Immobilienfonds) die Ausschüttungen festgelegt: Die Fonds werden am Donnerstag, 5. Dezember 2024 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 10. Dezember 2024 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.

Credit Suisse Real Estate Fund Siat wächst über die CHF 4-Milliarden-Grenze

Per 30. September 2024 stieg der Verkehrswert der Liegenschaften des Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat, Valor 1 291 370) auf CHF 4 085.4 Mio. (Vorjahr: CHF 3 931.5 Mio.). Die Anlagerendite liegt bei 4.5% (Vorjahr: 2.2%) und die Mietausfallrate konnte auf tiefen 2.5% gehalten werden. Die Ausschüttung liegt unverändert bei CHF 5.20 pro Anteil, was einer Ausschüttungsquote von 102.3% (Vorjahr: 100.0%) entspricht. Die Performance im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug 21.4% (Vorjahr: 6.3%; Benchmark SXI Real Estate Funds: 15.3%) und das Agio stieg innert Jahresfrist von 23.1% auf 44.0%.

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss mit Ausschüttungsrendite von 4.0%

Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss, Valor 276 935) schloss das Geschäftsjahr per 30. September 2024 mit einer Anlagerendite von 4.1% (Vorjahr: -0.4%) ab. Der Verkehrswert der Liegenschaften sank durch Verkäufe auf CHF 2 441.2 Mio. (Vorjahr: CHF 2 566.1 Mio.) und die Mietausfallrate stieg auf 6.7% an (Vorjahr: 6.3%). Die Ausschüttung bleibt unverändert bei CHF 7.40, was einer Ausschüttungsquote von 100.0% (Vorjahr: 95.3%) entspricht. Die Performance betrug 20.4% (Vorjahr: -1.8%; Benchmark SXI Real Estate Funds Broad: 15.3%) und das Disagio liegt bei -2.8% (Vorjahr: -15.4%). Per 30. September 2024 wurden bei CS REF Interswiss keine Fondsanteile gekündigt; die im Vorjahr gekündigten 51 772 Fondsanteile (0.6% des Eigenkapitals) werden per 18. Dezember 2024 zurückgezahlt. Wie bereits mitgeteilt, wird für das Jahr 2026/2027 eine Fusion mit dem UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» geprüft.

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus steigert Mietzinseinnahmen um 9.7%

Der Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, Valor 24 563 395) schloss sein Geschäftsjahr 2023/2024 mit einer Anlagerendite von 3.8% (Vorjahr: -0.3%) ab. Der Verkehrswert stieg durch Zukäufe von Liegenschaften auf CHF 1 060.4 Mio. (Vorjahr: CHF 901.2 Mio.) an und die Mietausfallrate reduzierte sich auf 2.0% (Vorjahr: 2.6%). Die Ausschüttung bleibt konstant bei CHF 3.50, was eine Ausschüttungsquote von 100.7% (Vorjahr: 95.8%) ergibt. Die Performance betrug im Geschäftsjahr 17.4% (Vorjahr: -15.9%; Benchmark SXI Real Estate Funds Broad: 15.3 %). Der Fond weist im Sekundärmarkt ein Agio von 0.2 % auf (Vorjahr: Disagio von -11.2%). Per 30. September 2024 wurden bei CS REF LogisticsPlus keine Fondsanteile gekündigt; die im Vorjahr gekündigten 42 000 Fondsanteile (0.5% des Eigenkapitals) werden am 18. Dezember 2024 zurückgezahlt.

Credit Suisse 1a Immo PK mit Silvio Preisig als neuem Fondsmanager

Der Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, Valor 844 303) schloss sein Geschäftsjahr per 30. September 2024 mit einer Anlagerendite von 3.5% (Vorjahr: 0.3%) ab. Der Verkehrswert reduzierte sich durch den Verkauf von Liegenschaften auf CHF 4 663.4 Mio. (Vorjahr: CHF 4 908.3 Mio.) und die Mietausfallrate liegt bei 5.5% (Vorjahr: 5.2%). Die Ausschüttung bleibt konstant bei CHF 45.00 pro Anteil, wobei die Ausschüttungsquote 97.2% beträgt (Vorjahr: 93.5%). Der CS 1a Immo PK wurde per April 2024 auf einen Net-Asset-Value-basierten Fonds umgestellt. Die Bereitstellung einer Möglichkeit zur Vermittlung von Fondsanteilen wird weiterhin geprüft. Per 30. September 2024 wurden 196 550 Fondsanteile gekündigt, was einem Anteil von 6.9% des Eigenkapitals entspricht. Die im Vorjahr gekündigten 277 680 Fondsanteile werden am 18. Dezember 2024 zurückgezahlt. Per 1. Dezember 2024 hat Silvio Preisig die Rolle als Fondsmanager von CS 1a Immo PK übernommen.