Das Immobilienportfolio der Anlagegruppe Swiss Real Estate der Fundamenta Group Investment Foundation umfasst per 30. September 2024 insgesamt 45 Liegenschaften, darunter 44 Bestandsliegenschaften und ein Entwicklungsprojekt. Der Bilanzwert dieser Liegenschaften beträgt CHF 836.7 Mio., im Vergleich zu CHF 730.6 Mio. im Vorjahr. Die Neubewertung des Portfolios ergab für die Berichtsperiode einen positiven, nicht realisierten Kapitalgewinn von CHF 3.5 Mio. (Vorjahr nicht realisierter Kapitalverlust von minus CHF 0.1 Mio.). Dieser positiver Neubewertungseffekt ist vor allem auf wertvermehrende Investitionen und eine positive Marktentwicklung zurückzuführen. Die aktive Portfolioentwicklung und eine umsichtige Akquisitionsstrategie bilden tragende Säulen der Anlagepolitik, die sich auch in einem anspruchsvolleren wirtschaftlichen Umfeld bewährt. Der durchschnittliche reale Diskontierungssatz beträgt per Bewertungsstichtag 2.71% (2.59%).

Dank des Portfoliowachstums stiegen die Netto-Mieterträge im Berichtsjahr um 58% auf CHF 27.5 Mio., verglichen mit CHF 17.4 Mio. im Vorjahr. Der Wohnanteil des Portfolios liegt bei 75%. Durch aktive Bewirtschaftung und gezielte Investitionen wurde die Mietausfallquote auf 1.62% gesenkt (Vorjahr 2.51%). Die Fremdfinanzierungsquote der Anlagegruppe beträgt 12.66% (Vorjahr 24.23%). Die Betriebsaufwandquote TERISA (GAV) lag per Ende des Geschäftsjahres bei 0.56% (Vorjahr 0.51%) und blieb damit weiterhin unter der festgelegten Zielquote. Der Nettoertrag des Rechnungsjahres beträgt CHF 24.9 Mio., verglichen mit CHF 15.5 Mio. im Vorjahr, und wird erneut thesauriert. Das Nettovermögen liegt bei CHF 749.8 Mio., was einem Inventarwert pro Anspruch von CHF 1’222.53 entspricht. Die Anlagerendite für das fünfte Geschäftsjahr beträgt 3.73% (Vorjahr 2.86%).

Die Energieintensität des Immobilienportfolios lag bei 80.5 kWh/m² EBF (Energiebezugsfläche) und die CO2-Intensität bei 10.8 kg CO2/m² EBF. Zudem nahm die Anlagestiftung erstmalig beim GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Assessment teil. Bei der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden zukünftig wesentliche Elemente des GRESB Assessments berücksichtigt. Im Mai 2024 wurden die im Rahmen der fünften Kapitalerhöhung zugesagten CHF 72.3 Mio. vollständig abgerufen. Am 1. Juli 2024 wurde die sechste Emission mit Kapitalzusagen von CHF 107.1 Mio. erfolgreich abgeschlossen und im September 2024 zeitnah umgesetzt.