Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties integrierte im Geschäftsjahr 2023/2024 ein Portfolio von 47 neu erworbenen Liegenschaften, wie Swiss Life mitteilt. Die Mietzinseinnahmen wurden like-for-like betrachtet um 4,5% gesteigert (Stichtage 30.09.2024 zu 30.09.2023). Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt unverändert CHF 113.73, die Ausschüttung beträgt CHF 2.70. Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst insgesamt 201 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3206 Millionen (Stand 30. September 2024). Die während des gesamten Berichtszeitraums gehaltenen Immobilien verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 0,4% netto, nach Abzug getätigter Investitionen. Der Nettoinventarwert pro Anteil (vor Ausschüttung) blieb damit stabil bei CHF 113.73 (2022/2023: CHF 113.73).

Fonds wächst weiter

Durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung in Höhe von rund CHF 610 Millionen wurde ein Portfolio von 47 Liegenschaften in Städten und gut erschlossenen Agglomerationsregionen mit einem Marktwert von rund CHF 701 Millionen von der Swiss Life AG erworben. Andererseits wurden im Verlauf des Geschäftsjahres 2023/2024 sieben Liegenschaften veräussert, was zu einem Kapitalgewinn von insgesamt CHF 7,2 Millionen netto (nach Abzug von Steuern und Verkaufskosten) führte. Die Leerstandsquote wurde bei 1,6% gehalten (2022/2023: 1,5%). Die Fremdfinanzierungsquote sank durch die Verkäufe und die Eigenkapitalerhöhung zum 30. September 2024 auf 22,11% (2022/2023: 26,05%).

Der Nettoertrag des Fonds stieg auf CHF 57,0 Millionen und zusammen mit den Verkaufsgewinnen ergab sich ein realisierter Erfolg von CHF 64,2 Millionen. Davon werden CHF 58,3 Millionen respektive CHF 2.70 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet (Vorjahr CHF 2.60). Das Ex-Datum für die Dividende ist der 27. November 2024. Die Auszahlung erfolgt am 29. November 2024. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt somit 2,28% (Stand 30. September 2024) und 2,37% bezogen auf den Nettoinventarwert (NAV). Die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) wurde weiter auf 0,70% gesenkt (2022/2023: 0,74%; SXI Real Estate Funds Broad 2023 [SWIIT]: 0,73%).