Der kotierte Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX: PSREF) hat das Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Nettoergebnis von CHF 18’397’744, vergleichbar mit dem Vorjahresergebnis (CHF 18’523’237), und einem positiven Agio von 15.98% abgeschlossen, wie die Fondsleitung mitteilt. Eine Dividende von CHF 3.70 pro Anteil wird am 18. Juni 2024 ausbezahlt (Ex-Dat.: 14.06.2024). Per Stichtag 31. März 2024 betrug der Verkehrswert der Liegenschaften des Fonds CHF 1’209 Mio. (+2.83% vs. 2023). Der gewichtete Diskontsatz des gesamten Portfolios lag durchschnittlich bei 3.02% (vs. Vorjahr 3.00%). Dank einer konservativen Bewertungspolitik blieb der Diskontsatz für Wohnimmobilien in diesem Geschäftsjahr stabil, während der Diskontsatz für gemischt-genutzte und gewerbliche Immobilien im Durchschnitt um 0.1% anstieg.

Mehrere Faktoren trugen positiv zur Performance bei. Die Mieteinnahmen stiegen im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 6.2% (von CHF 48.82 Mio. auf CHF 51.85 Mio.), was auf die Reduktion der Leerstandsquote um 3.2%, auf inflationsbedingte Mieterhöhungen von 1.1% sowie auf den Erwerb von zwei Wohnimmobilien (1.9%) zurückzuführen sei, heisst es weiter. Die liegenschaftsbezogenen Ausgaben – ohne Zinsen und Steuern – sanken um mehr als 11% (- CHF 1.43 Mio.). Im Rahmen der Portfolio-Optimierung wurden zwei Objekte erworben und eines veräussert. Die Akquisitionen stellten eine Investition von CHF 27.2 Mio. dar und führen zu zusätzlichen jährlichen Einnahmen von CHF 1.2 Mio. Das Wohngebäude am Chemin du Liseron 3-5 in Crissier, das sich seit 2008 im Besitz des Fonds befand, wurde Ende März 2024 mit einem Nettogewinn von CHF 3.43 Mio. verkauft. Die gewichteten durchschnittlichen Fremdkapitalkosten stiegen bis Ende März 2024 auf 1.92% (vs. 1.77% Ende März 2023), und damit die Hypothekarkosten von CHF 3.4 Mio. auf CHF 5.9 Mio. Die Treibhausgasemissionen (CO2) des Fonds sanken im Jahr 2022 auf 19.70 kgCO2/qm (-26%), und der Wärmeaufwandsindex (WAI) auf 392 MJ/qm (-3%).