Die Ende November 2023 angekündigte Vereinigung der drei Immobilienfonds AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz (übernehmender Fonds), AXA Immovation Residential und AXA Immovation Commercial (übernommene Fonds) wird zum 31. Mai 2024 – rückwirkend per 31. März 2024 – vollzogen, wie AXA mitteit. Gemessen am Nettofondsvermögen entsteht unter dem neuen Namen «AXA Real Estate Fund Switzerland» damit der grösste NAV-basierte Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Mit Verfügung vom 18. Januar 2024 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die Vereinigung der drei Immobilienfonds genehmigt. Die Prüfgesellschaft Ernst & Young hat für die drei Fonds den Halbjahresabschluss per 31. März 2024 geprüft. Ebenso erfolgte zum Stichtag eine Neubewertung aller Liegenschaften durch den unabhängigen Schätzungsexperten.

Es werden nur ganze Einheiten umgetauscht, zusätzliche Fraktionen werden von der Depotbank in bar abgegolten. Der Umtausch der Fondsanteile der übernommenen Fonds durch Fondsanteile des übernehmenden Fonds erfolgt automatisch und wird von der Depotbank am 31. Mai 2024 durchgeführt. Der Umtausch erfolgt ohne Kosten für die Anleger.  Die im Rahmen der Vereinigung zuhanden der Anleger der übernommenen Fonds neu ausgegebenen Anteile des AXA Real Estate Fund Switzerland berechtigen die Anleger, ab dem 1. April 2024 am Ergebnis des AXA Real Estate Fund Switzerland zu partizipieren.  Der Umtausch von Fondsanteilen durch die Anleger löst keine Umsatzabgabe aus. Der Fondsvertrag des AXA Real Estate Fund Switzerland sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds AXA Immovation Residential, AXA Immovation Commercial und AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz (neu AXA Real Estate Fund Switzerland) sind auf Swissfunddata publiziert, heisst es weiter.