Die Credit Suisse Funds AG plant, den Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, Valoren-Nr. 844303) – vorbehältlich der Zustimmung der FINMA – per 31. März 2024 auf einen Net-Asset-Value-basierten (NAV-basierten) Fonds umzustellen. Damit würde der ausserbörsliche Handel ab diesem Datum eingestellt. Der bestehende ausserbörsliche Handel habe in den vergangenen Jahren immer weniger den Erwartungen der Investorinnen und Investoren sowie der Fondsleitung entsprochen, heisst in einer Mitteilung. Deshalb wurde bei der FINMA für den CS 1a Immo PK die Umstellung auf einen NAV-basierten Fonds per 31. März 2024 beantragt. Die Bedingungen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bleiben unverändert. Die Bereitstellung einer Möglichkeit zur Vermittlung von Fondsanteilen werde weiterhin geprüft.

Bewertung der Verkehrswerte

Anlässlich der geplanten Umstellung hat die Fondsleitung die Verkehrswerte der zum Immobilienfonds gehörenden Liegenschaften auf den 31. März 2024 durch den akkreditierten Schätzungsexperten überprüfen lassen. Dabei wurden die Werte des Jahresabschlusses vom 30. September 2023 für das Gesamtportfolio bestätigt.  Der Anlegerkreis ist unverändert auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen beschränkt. Gegenüber den kotierten Immobilienfonds bleibt der CS 1a Immo PK somit steuerprivilegiert.