Auf Basis der Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2022 hat die Fondsleitung für drei UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt: UBS Property Fund – Swiss Mixed «Sima»: CHF 2.1125 (netto); Property Fund «Foncipars»: CHF 1.6900 (netto); Propety Fund Swiss Commercial «Swissreal»: CHF 1.7225 (netto). Damit verbleiben die Ausschüttungen für alle drei Fonds auf Vorjahresniveau. Die Inventarwerte lauten: «Sima»: CHF 102.94 (Vorjahr CHF 104.11); «Foncipars»: CHF 95.72 (CHF 99.07) und «Swissreal»: CHF 63.27 (CHF 63.26). Die Fonds werden am Montag, 17. April 2023 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 18. April 2023 (Ex-Datum) sei die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten, schreibt die UBS.

UBS «Sima»

UBS «Sima» steigerte 2022 die Mieterträge um über CHF 15 Mio. (+4%) und senkte die Mietzinsausfallrate auf 4,5%. Die Anlagerendite beträgt 4,4%. Der Börsenkurs ist im vergangenen Geschäftsjahr von CHF 148.60 auf CHF 126.80 gesunken, wodurch sich auch das Agio von 44,4% auf 21,8% verringert hat. Dies resultiert in einer Jahresperformance von -12,8%. Damit konnte UBS «Sima» den Benchmark SXI® Real Estate Funds TR (-15,2%) bereits zum sechsten Mal in Folge übertreffen, wie die Fondsleitisch schreibt. Der Inventarwert pro Anteil wurde im vergangenen Jahr um 1,1% von CHF 102.94 auf CHF 104.11 weiter gesteigert. Aus der Ausschüttung des letzten Jahres und der Entwicklung des Inventarwertes ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 eine Anlagerendite von 4,4%. Aufgrund des hohen Finanzbedarfs für die Nachhaltigkeitsbestrebungen und der Projektpipeline «Wachstum aus dem Bestand» hat die Fondsleitung beschlossen, die Ausschüttung auf CHF 3.25 pro Anteil beizubehalten. Daraus ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,6%, basierend auf dem Börsenkurs per Ende 2022. UBS «Sima» hat im vergangenen Jahr das Liegenschaftsportfolio um CHF 424 Mio (3,8%) auf CHF 11,452 Mrd. erhöht.

Die Mietzinseinnahmen haben sich von CHF 403,4 Mio. um über CHF 15,3 Mio. auf CHF 418,7 Mio. erhöht. Treiber dieser Ertragssteigerung waren einerseits die Fertigstellung und Vermietung diverser Bauprojekte sowie die ganzjährige Berücksichtigung des Claraturms und «îlot sud» und weitere Vermietungen im Bestandesportfolio. Der Gesamtertrag 2022 setzt sich aus folgenden Nutzungskategorien zusammen: Wohnen 52%, Büro 17%, Verkauf 12%, Gewerbe 11%, Parken 5%, Sonstige 3%. Die kumulierte Mietausfallrate wurde im Berichtsjahr von 5,3% auf 4,5% reduziert.