Der Jahresbericht des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC») reflektiert das Ergebnis eines verkürzten Geschäftsjahres von rund neun Monaten seit der Erstlancierung am 17. Dezember 2021. Der erste Immobilienfonds von Swiss Prime Site Solutions hat Zukäufe im Umfang von 16 Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 346 Mio. getätigt und insgesamt CHF 213 Mio. Eigenkapital aufgenommen. Aufgrund verschiedener Marktfaktoren eröffneten sich im kommerziellen Immobilienmarkt derzeit interessante Investitionsmöglichkeiten mit attraktiven Rendite-Risiko-Profilen, schreibt die Fondsleitung. Die antizyklische Ausrichtung der Anlagestrategie erweise sich aktuell als richtig. Die Anlagerendite beträgt 5.75% und die Cashflow-Rendite 4.05%, welche innerhalb des verkürzten Geschäftsjahres von 9.5 Monaten erwirtschaftet wurden. Die dadurch resultierende Ausschüttung von CHF 3.50 pro Anteil entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.55% bei einer Ausschüttungsquote von 86% und wird mit Valuta-Datum 9. Dezember 2022 ausbezahlt (Ex-Datum 18. November 2022).

Emission von 21. November bis 2. Dezember 2022

Der SPSS IFC führt zwischen 21. November und 2. Dezember 2022 eine Bezugsrechtsemission durch. Es werden maximal 353’262 neue Anteile ausgegeben. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 104.46 netto. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 9. Dezember 2022. Das Bezugsrecht wird während der Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt. Es kann jedoch frei übertragen und gehandelt werden. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet. Hierfür wurde eine Akquisitionspipeline mit Core+ Liegenschaften im Umfang von ca. CHF 140 Mio. aufgebaut. Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial beinhaltet 16 Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von CHF 346 Mio.