Der von der Pensimo Fondsleitung AG geführte börsenkotierte Immobilienfonds Swissinvest Real Estate Fund steigerte den Nettoinventarwert eines Anteils im letzten Geschäftsjahr 2021/22 um +5.3% auf CHF 163.15. Dies entspricht einer Anlagerendite von 8.45%. Im gleichen Zeitraum nahmen die Marktwerte der Liegenschaften um +8.0% auf total CHF 1.23 Mia. zu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Neubauprojekt mit einem Anlagevolumen von rund CHF 44 Mio. in der Stadt Lausanne erworben. Das Projekt umfasst zwei Mehrfamilienhäuser im Minergie-Standard mit 51 Wohnungen und 38 Parkplätzen. Der Baubeginn ist erfolgt und die Fertigstellung ist für Anfang 2024 vorgesehen. Zwei Objekte in Niederwil AG und Steinmaur ZH konnten im Sinne einer Portfoliobereinigung erfolgreich veräussert werden, woraus ein realisierter Kapitalgewinn von CHF 2.4 Mio. resultierte. Insgesamt wurden Investitionen in Bestandesliegenschaften im Umfang von CHF 13.6 Mio. getätigt. Zur weiteren Dekarbonisierung des Portfolios konnten bei drei Liegenschaften in der Sanierungsplanung eine alternative Wärmeerzeugung zu bestehenden Ölheizungen evaluiert und in den Kosten berücksichtigt werden. Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 22.9 kg CO2 pro m2 Energiebezugsfläche gesunken.

Kennzahlen

Die Performance des Swissinvest über das vergangene Geschäftsjahr 2021/22 war geprägt von den Unsicherheiten an den Finanzmärkten und betrug -16.77% (Entwicklung SXI Real Estate Funds TR: -14.4%). Die Anlagerendite dagegen betrug erneut sehr gute 8.45% (Basis: Inventarwert). Der Marktwert der Liegenschaften beläuft sich auf total CHF 1.23 Mia. (Vorjahr: CHF 1.14 Mia.) und die Mietzinseinnahmen betragen rund CHF 43.2 Mio. (Vorjahr: CHF 42.7 Mio.). Davon stammen 73.3% aus Wohnnutzungen. Die Mietzinsausfallrate bewegt sich mit 4.21% der Soll-Nettomieteinnahmen etwas über dem Vorjahresniveau (4.12%). Die vom Verwaltungsrat beschlossene Ausschüttung beträgt wie im Vorjahr CHF 4.55 (brutto, pro Anteil). Die Fondsanteile werden am Donnerstag, 27. Oktober 2022, ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung erfolgt unter Abzug der Verrechnungssteuer am
31. Oktober 2022. Daraus resultiert eine Ausschüttungsrendite von 2.61% (Basis: Börsenkurs per 30. Juni 2022).