Der Lienhardt & Partner Immofonds-Index für nicht-kotierte Immobilienfonds verbesserte sich im Februar um 0.63% auf 120.20 Punkte, während der SXI Real Estate Funds Broad TR in der gleichen Periode um 3.45% einbüsste. Die Handelsaktivität auf der Handelsplattform LPZ-X wurde im Februar einmal mehr von den Aktien der Sustainable Real Estate Switzerland Fund dominiert, welcher um 0.85% zulegte. Der Handel verlief im Berichtsmonat in ruhigen Bahnen. Das Geschehen konzentrierte sich hauptsächlich auf die kotierten Immobilienfonds. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund plant im März eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 200 Mio. Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von zehn Liegenschaften im Wert von CHF 298.2 Mio. von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG zu Gunsten des Fonds. Die FINMA hat am 4. Februar 2022 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2 KAG erteilt.
Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per 31. März 2022 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 200 Mio. vor. Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer breiteren Diversifikation zu profitieren. Das Portfolio besteht aus zehn Core/Core plus-Objekten, verteilt über acht Kantone, und zeichnet sich aus durch eine gute Objekt-/Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität. Der Wohnanteil beträgt 79%.
Der Immobilienfonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial führt vom 14. bis 25. März 2022, 12.00 Uhr (MEZ) eine Bezugsrechtsemission nach “Best-Effort” im Umfang von maximal 1’441’705 neuen Anteilen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 103.49 netto. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 1. April 2022. Das Bezugsrecht wird während der Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt. Es kann jedoch frei übertragen und gehandelt werden. Investoren haben die Möglichkeit vor Beginn der Zeichnungsfrist bis 11. März 2022 mittels Pre-Commitments von attraktiven Konditionen der Ausgabekommission zu profitieren. Zusätzlich wird eine Abstufung der Ausgabekommission ab höheren Zeichnungsvolumen gewährt. Die Teilrückerstattung der Ausgabekommission muss vom Anleger bis spätestens 22. April 2022 via Formular schriftlich bei der Fondsleitung beantragt werden. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet. Hierfür wurde eine Akquisitionspipeline unter anderem mit Off-Market Deals an Core+ Liegenschaften mit breiter Diversifikation im Umfang von ca. CHF 200 Mio. aufgebaut.