Der Nettoinventarwert eines Anteils des von der Pensimo Fondsleitung AG geführten börsenkotierte Immobilienfonds Swissinvest Real Estate Fund konnte im Geschäftsjahr um +7.5% auf CHF 154.95 pro Anteil gesteigert werden, teilt Pensimo mit. Dies entspricht einer Anlagerendite von 10.83%. Im gleichen Zeitraum nahmen die Marktwerte der Liegenschaften um +11.1% auf CHF 1.14 Mia. zu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine Büroliegenschaft mit einem Marktwert von CHF 57.7 Mio. an bester Lage in der Stadt Zürich erworben. Vier kleinere Objekte mit einem Gesamtmarktwert von CHF 16.1 Mio. wurden im Sinne einer Portfoliobereinigung veräussert, wodurch ein realisierter Kapitalgewinn von CHF 8.1 Mio. resultierte. Ins- gesamt wurden Investitionen in Bestandesliegenschaften im Umfang von CHF 15.0 Mio. getätigt.

Die Dekarbonisierung des Portfolios wurde weiter vorangetrieben. So konnte bei fünf Liegenschaften in der Sanierungsplanung eine alternative Wärmeerzeugung zu bestehenden Ölheizungen evaluiert und in den Kosten berücksichtigt werden. Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 3 kg auf 23.2 kg CO2 pro qm Energiebezugsfläche gesunken. Die Fondsleitung plant (zusammen mit der Pensimo Gruppe) im kommenden Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht zu publizieren.

Die Performance des Swissinvest über das vergangene Geschäftsjahr 2020/21 beträgt 22.69% (Entwicklung SXI Real Estate Funds TR: 20.24%). Die Anlagerendite beziffert sich auf 10.83% (Basis: Inventarwert). Der Marktwert der Liegenschaften beläuft sich auf CHF 1.14 Mia. (Vorjahr: CHF 1.03 Mia.) und die Mietzinseinnahmen betragen rund CHF 42.7 Mio. (Vorjahr: CHF 41.4 Mio.). Davon stammen 73.9% aus Wohnnutzungen. Die Mietausfallrate bewegt sich mit 4.12% der Soll-Nettomieteinnahmen auf dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 4.09%). Die vom Verwaltungsrat beschlossene Ausschüttung beträgt CHF 4.55 (brutto, pro Anteil). Die Fondsanteile werden am Mittwoch, 27. Oktober 2021, ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung erfolgt am 29. Oktober 2021. Daraus resultiert eine Ausschüttungsrendite von 2.13% (Basis: Börsenkurs).

Im Geschäftsjahr 2020/21 hat eine Kapitalerhöhung von rund CHF 67.4 Mio. stattgefunden. Insgesamt wurden 440’494 neue Anteile ausgegeben, was einer Zeichnungsquote von 100% entspricht. Die Anzahl der Anteile im Umlauf beläuft sich neu auf 5’285’932. Im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 sind noch neun Begehren um Mietzinserlass oder -stundung eingegangen (Vorjahr: 52). Insgesamt wurden pandemiebedingte Mietzinserlasse in der Höhe von CHF 63’725 gewährt (0.14% des Soll-Mietertrages). Weiter wurden Mietzinse im Umfang von CHF 50’339 gestundet.

Im Bild das Titanhaus im Kreis 4 in Zürich