Im vergangenen Geschäftsjahr wurdedurch den Futura Immo Fonds von Raiffeisen eine langfristig vollvermietete Bestandesliegenschaft mit einem Marktwert von insgesamt CHF 36.4 Mio. erworben – es handelt sich dabei um eine Büroliegenschaft in Zürich Wiedikon (ZH). Aufgrund dieses Zukaufs und Optimierungen bei Mietverträgen sowie Leerstandsreduktionen innerhalb des Portfolios wurde der Nettoertrag um 16% auf CHF 7’730’796 gesteigert. Nach Berücksichtigung der nicht realisierten Kapitalgewinne und der latenten Liquidationssteuern beträgt der Gesamterfolg CHF 10’651’400. Es wurden zwei neue Partnerschaften zur weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit eingegangen. Nach dem Bilanzstichtag wurde zusätzlich eine Neubauliegenschaft für ein Alters- und Pflegezentrum mit einem Marktwert von rund CHF 30 Mio. mit einem 20-jährigen Mietvertrag mit der Tertianum AG in Zizers (GR) erworben. COVID- bezogene Mietzinsreduktionen entsprachen, aufgrund des hohen Wohnanteils im Portfolio, nur 1% der jährlichen Nettomieten.

Die Fondsbetriebsaufwandquote beträgt im Verhältnis zum Gesamtfondsvermögen 0,74% (TERREFGAV) und im Verhältnis zum Marktwert der Anteilsscheine 0,83% (TERREFMV). Die pauschale Verwaltungskommission beträgt unverändert 0,55% p.a. Per Bilanzstichtag beträgt der Nettoinventarwert pro Anteil CHF 95.91 und der Kurs pro Anteil auf dem Sekundärmarkt CHF 114.00, was einem Agio von 18,9% entspricht. Unter Berücksichtigung der letztjährigen Ausschüttung von CHF 2.60 errechnet sich somit eine Anlagerendite von 3,90% und eine Per- formance von 10,32%. Die Fondsleitung hat beschlossen, für das vergangene Geschäftsjahr erneut eine Ausschüttung von CHF 2.60 pro Anteil vorzunehmen. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite von 2,28%.

(Auf dem Bild: Liegenschaft Marktgasse in Langenthal)