Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) baute im ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (6. November 2019 bis 31. Dezember 2020) – trotz COVID-19-Pandemie – ein Wohnliegenschafts-Portfolio mit einem Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 204.3 Millionen auf, wie die Fondsleitung mitteilt. Mit Eigentumsübertragung einer zusätzlichen Liegenschaft am 1. Januar 2021 beläuft sich das Portfolio zum Jahresbeginn 2021 auf 517 Wohnungen und einen Wert von insgesamt CHF 221.5 Millionen. Der jährliche Soll Mietertrag der Bestandesliegenschaften liegt per 1. Januar 2021 bei CHF 9.7 Millionen (per 31.12.2020: CHF 8.9 Millionen). Die im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten Mietzinseinnahmen beliefen sich auf CHF 4.6 Millionen. Der HSL Fund weist, berechnet auf den Soll Mieterträgen, einen Anteil von rund 90% aus Wohnnutzung und dazugehörenden Nebennutzungen auf und erzielt rund 9% aus Büro- und Verkaufsflächen. Durch diesen hohen Anteil an Wohnnutzung sei das Portfolio hinsichtlich möglicher negativer Einflüsse der COVID-19-Pandemie äusserst resistant, heisst es weiter. So wurden im Ge- schäftsjahr 2020 keine COVID-19 bezogenen Ausfälle verzeichnet und es mussten auch keine Mietzinsreduktionen gewährt werden. Per Jahresende 2020 betrug der Vermietungsstand des Bestandesportfolios von 89.2%.
Der Nettoertrag betrug im Geschäftsjahr 2020 CHF 4.7 Millionen. Aus der Bewertung des Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 5.4 Millionen. Der Fonds verzeichnete einen Gesamterfolg von CHF 9.0 Millionen. Das Gesamtfondsvermögen per 31. Dezember 2020 belief sich auf CHF 225.1 Millionen. Das Liegenschaftenportfolio im Wert von CHF 204.3 Millionen (per 1. Januar 2021: CHF 221.5 Millionen) beinhaltet nunmehr 24 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Fribourg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Wallis und Zürich. Das Nettofondsvermögen lag bei CHF 148.5 Millionen. Die Fremdfinanzierungsquote betrug 35.5%. Per 31. Dezember 2020 lag der Nettoinventarwert pro Fondsanteil bei CHF 108.31, was seit der Erstemission des Fonds im November 2019 einer Anlagerendite von 8.3% entspricht.
Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Gesamtbetrag von CHF 4.3 Millionen ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttung von CHF 3.10 pro Fondsanteil und einer Ausschüttungsquote von 90.2%. Das Ex-Datum der Ausschüttung wurde auf den 27. April 2021, die Ausschüttung auf den 29. April 2021 festgelegt. Die Fondsleitung plant eine erneute Kapitalerhöhung im Laufe des Jahres 2021. Zudem wird eine Kotierung des HSL Fund an der SIX Swiss Exchange bis Ende 2022 geprüft.