Die Berninvest AG erhöht die Dividende für den Immobilienfonds «Good Buildings Swiss Real Estate Fund» von CHF 3.20 auf CHF 4.00 pro Anteilsschein. Vom 7. bis zum 16. Juni 2021, 12:00 Uhr (MEZ) wird eine Kapitalerhöhung von rund CHF 23.6 Mio. Durchgeführt, wie die Fondsleitung mitteilt.

Der Good Buildings Swiss Real Estate Fund plant eine Kapitalerhöhung von rund CHF 23.6 Mio. durch die Emission von 200’000 Anteilsscheinen. Der Handel der Bezugsrechte findet an der SIX Swiss Exchange statt. Mit der Kapitalerhöhung sollen weitere Investitionen in attraktive Immobilien- und Neubauprojekte getätigt werden. Aufgrund der verfolgten Neubaustrategie sind bereits heute 64.21% der Liegenschaften jünger als 15 Jahre.

Der Verwaltungsrat erhöht die ordentliche Dividende von CHF 3.20 auf CHF 3.30 pro Anteil, was einer Ausschüttungsquote von 86.06% entspricht. Ausserdem werden aufgelaufene Gewinnvorträge mittels einer Zusatzdividende von CHF 0.70 pro Anteil an die Anlegerinnen und Anleger ausbezahlt. Demzufolge erhöht sich aufgrund des Abbaus des Gewinnvortrages die Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) auf 104.31%. Die Dividende von insgesamt CHF 4.00 pro Anteilschein entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.10% und wird mit Valuta 27. April 2021 (Pay-Date) steuerfrei ausbezahlt.

Der Nettoertrag des Good Buildings Swiss Real Estate Fund konnte im Geschäftsjahr 2020 auf CHF 7.67 Mio. gesteigert werden (Vorjahr CHF 7.46 Mio.). Der Verkehrswert des Immobilienportfolios hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8.81% auf CHF 297.3 Mio. erhöht. Diese Erhöhung ist insbesondere auf den Erwerb der Liegenschaften in Reinach BL und Wohlen AG zurückzuführen. Folgende Jahreszahlen wurden im Jahr 2020 erreicht:

 Die Performance beträgt 10.35%
 Die Anlagerendite beträgt 3.38%
 Die Fremdfinanzierungsquote beläuft sich auf 18.91%
 Die vereinnahmten Nettomietzinse steigen um 9.48% auf CHF 12.73 Mio. an  Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil steigt auf CHF 115.72

Die aktuelle Restlaufzeit der Fremdfinanzierung dauert rund zwei Jahre mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0.35%. Das Agio liegt per 31. Dezember 2020 bei 11.47%.  

Während dem Geschäftsjahr 2020 wurden Mietzinse von knapp CHF 44’000 (0.3% des Mietertrages) erlassen. Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Fondsleitung weiterhin mit einzelnen Mietzinsreduktionen, allerdings aufgrund der Härtefallregelungen in einem geringeren Ausmass.