Der von der Pensimo Fondsleitung AG geführte börsenkotierte Swissinvest Real Estate Fund veräusserte im zweiten Halbjahr 2020 vier Liegenschaften mit einem Marktwert von insgesamt CHF 16.1 Mio. Daraus resultierte ein Kapitalgewinn in der Höhe von CHF 8.53 Mio. Ende Jahr konnte eine zentrale Geschäftsliegenschaft in der Stadt Zürich mit einem Marktwert von CHF 56.37 erworben werden. Für die Liegenschaft Ruhestrasse/Manessenstrasse in Zürich wurde zusammen mit den Nachbarn ein Studienauftrag durchgeführt. Geplant ist eine Überbauung mit insgesamt 54 Wohnungen in den Obergeschossen und Dienstleistungsflächen im Erdgeschoss. Das Portfolio wurde aufgrund einer möglichen Kapitalerhöhung ausserordentlich per 31. Dezember 2020 neu bewertet. Auf den Bestandesliegenschaften inklusive Erneuerungsinvestitionen resultiert eine Aufwertung von 3.6%. Der Marktwert des Gesamtportfolios, unter Berücksichtigung der Zu- und Verkäufe, ist gegenüber dem 30. Juni 2020 um 8.5% auf rund CHF 1.1 Mia. gestiegen.

Die Performance des Swissinvest für das dritte und vierte Quartal 2020 beläuft sich auf 12.84%. Die Anlagerendite beträgt für den gleichen Zeitraum 5.34% (Basis: Inventarwert per 31. Dezember 2020 mit neu berechneten Marktwerten). Die Mietzinseinnahmen liegen mit CHF 21.26 Mio. rund 5.2% höher als in der Vorjahresperiode. Während sich der Nettoertrag mit CHF 11.15 Mio. auf dem Vorjahresniveau bewegt, liegt der realisierte Erfolg aufgrund der Verkäufe mit CHF 19.7 Mio. rund 76.3% höher (2019: CHF 11.16 Mio.). Der Gesamterfolg erreicht mit CHF 41.44 Mio. beinahe die Marke des gesamten Geschäftsjahrs 2019/20 (CHF 42.00 Mio.). Der aufgelaufene Leerstand inklusive pandemiebedingten Mietzinserlasse im Umfang von CHF 34’560 beträgt 3.62%. Aufgrund des Lockdowns im ersten Quartal 2021 ist mit weiteren Mietzinserlassen zu rechnen.

Die Fondsleitung prüft eine Kapitalerhöhung für das zweite Quartal 2021 im Umfang von zirka CHF 60 Mio. Der Mittelzufluss ist für Investitionen in bestehende Potenziale und Projekte sowie die Finanzierung von neuen Akquisitionen vorgesehen. Die Konditionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.